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栏目:韦德体育网址 发布时间:2025-10-09

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  我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了安孚科技603031)(603031)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为35.79元/股,锁定期6个月,已于2025年9月29日发布《安孚科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2025年9月29日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:兴全中证800六个月持有指数增强认购股份22.3526万股,成本7,999,995.54元,占基金资产净值比例0.54%,账面价值9,144,448.66元,占基金资产净值比例0.62%;兴全沪深300指数增强(LOF)认购股份8.3822万股,成本2,999,989.38元,占基金资产净值比例0.05%,账面价值3,429,158.02元,占基金资产净值比例0.06%。